郑州万特电气股份有限公司 | 2019年-利来w66

事项

是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整

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是否存在未出席董事会审议年度报告的董事

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是否存在豁免披露事项

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万特电气是专注于研发、生产、销售电力设备与运维模拟仿真装置、电力安全体感实训设备、电力仪器仪表的高新技术企业。

公司研发生产的电力模拟仿真系列产品、电力安全体感系列产品在国内处于领先地位。公司主要客户是各省、市电网公司及电力院校，公司客户遍布全国30个省级区域市场。公司坚持以用户需求驱动研发，以科技优势引领行业，以标准管理规范生产，以精湛工艺保障质量，以卓越产品立足市场，以完善服务奉献客户的经营理念。公司拥有专业的研发团队，以自主研发为主，科研院所联合开发为补充，一直致力于产品的科技创新，为公司未来的发展提供强有力的保障。公司产品专业性较高，生产模式为以销定产，根据客户订单具体要求安排生产计划；为保证服务质量，公司销售采用直销模式，直接销售、服务于电力公司客户，并提供设计、安装、调试及利来w66的售后服务，再根据一线客户的反馈不断进行创新升级。以高质量产品及优质服务带动销售，并通过参加电力行业职业技能大赛、技术研讨会等方式来发掘潜在客户。

公司收入来源主要是产品销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

（一）公司财务状况

报告期末公司资产总额183,534,966.86 元, 比上年末增加11.70%；负债总额 46,955,115.16元, 比上年末增加5.39%， 净资产136,579,851.70元，比上年末增加14.05%。公司资产负债率 25.58%，没有短期借款及长期借款，流动负债以应付账款为主，因此公司的资产规模对负债的偿还具有良好的保障。公司的总资产构成中，流动资产占 82.84%，其中货币资金占 25.42%，应收账款占 32.83%， 存货占 21.12%。 非流动资产占总资产的 17.16%，其中固定资产占 12.65%，无形资产占 3.91%。公司总体资产状况较好。

（二）公司经营成果

报告期内公司实现营业收入96,939,398.80元，同比增加28.07%；营业成本44,359,968.13元，同比增加27.05%；净利润为20,366,424.46元，同比增加110.82%；

（三）公司现金流量情况

    经营活动现金流量净额16,591,790.70元，比上年同期增加了822.06%。主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加、收到政府补贴收入的增加。

（四）公司季节性、周期性特征

公司的营业收入呈现明显的季节性，收入实现主要集中在第三、四季度，由于电力行业设备采购通常在上半年确定采购计划，下半年进行实施，因此，公司的收入、利润呈现一定的季节性特征。

（五）技术研发情况

报告期内，公司结合市场需求，共计投入研发费用13,393,202.02元，同比增长16.45%。新增授权专利15项，新增软件著作权18项。

（六）公司业务情况

报告期内，公司主营业务未发生变化，2019年年度主营业务收入80,207,912.34元，占公司营业收入的比重为82.74%，主营业务突出且构成稳定。

报告期内，公司的商业模式、主营业务、核心团队、关键技术、销售渠道及客户等较上年度未发生较大变化。

项目

本期期末

本期期初

本期期末与本期期初金额变动比例%

金额

占总资产的比重%

金额

占总资产的比重%

货币资金

46,646,280.04

25.42%

34,512,236.88

21.00%

35.16%

应收票据

3,311,472.00

1.80%

572,000.00

0.35%

478.93%

60,259,094.48

32.83%

59,028,458.70

35.92%

2.08%

存货

38,768,379.93

21.12%

30,765,047.35

18.72%

26.01%

长期股权投资

固定资产

23,209,106.22

12.65%

24,978,986.96

15.20%

-7.09%

在建工程

短期借款

长期借款

应付账款

31,901,041.31

17.38%

37,262,730.31

22.68%

-14.39%

资产总计

183,534,966.86

164,311,684.79

11.70%

1、货币资金：本期末较期初增加了 12,134,043.16元，同比增长 35.16%。货币资金增加的主要原因是受营业收入增加的影响。

2、存货：本期末较期初增加了8,003,332.58元，同比增长26.01%。存货增加的主要原因是期末订单量较大，部分订单未完成。在产品及储备原材料都较期初有所增加。并且受公司经营季节性的影响，部分发出商品至年末尚未安装、调试及验收，因此没有形成销售，发出商品较期初也有所增加。

项目

本期

上年同期

本期与上年同期金额变动比例%

金额

占营业收入的比重%

金额

占营业收入的比重%

营业收入

96,939,398.80

-

75,690,907.86

-

28.07%

营业成本

44,359,968.13

45.76%

34,914,894.14

46.13%

27.05%

毛利率

54.24%

-

53.87%

-

-

销售费用

13,983,157.29

14.42%

11,859,757.13

15.67%

17.90%

管理费用

11,365,810.17

11.72%

9,723,663.82

12.85%

16.89%

13,393,202.02

13.82%

11,501,596.21

15.20%

16.45%

财务费用

-122,725.37

-0.13%

-59,639.54

-0.08%

-105.78%

-51,215.52

-0.05%

-

-

-

资产减值损失

-

-

-1,623,589.76

-2.15%

-

其他收益

8,663,290.57

8.94%

3,609,477.94

4.77%

140.02%

投资收益

518,209.07

0.53%

508,792.89

0.67%

1.85%

公允价值变动收益

资产处置收益

1,481.55

0.00%

44,698.02

0.06%

-96.69%

汇兑收益

营业利润

21,621,557.84

22.30%

9,174,115.09

12.12%

135.68%

营业外收入

877,043.42

0.90%

798,710.82

1.06%

9.81%

营业外支出

0.00%

-

-

-

净利润

20,366,424.46

21.01%

9,660,495.10

12.76%

110.82%

1、营业收入96,939,398.80元,较上年同期增加了28.07%。主要原因是前期市场拓展及公司新产品得到客户认可，所以本期营业收入增加。

2、营业利润21,621,557.84元，较去年同期增加了135.68%。营业利润增加主要是受营业收入的增加、其他收益增加共同影响所致。

  3、净利润20,366,424.46元，较去年同期增加了110.82%。本期内公司销售量增幅较大，毛利率与去年同期基本持平,而各项费用占比相对减少，取得的政府补助较去年同期也有较大幅度增长，故净利润大幅增加。

项目

本期金额

上期金额

变动比例%

主营业务收入

80,207,912.34

65,142,084.88

23.13%

其他业务收入

16,731,486.46

10,548,822.98

58.61%

主营业务成本

38,374,426.61

31,898,896.33

20.30%

其他业务成本

5,985,541.52

3,015,997.81

98.46%

类别/项目

本期

上年同期

本期与上年同期金额变动比例%

收入金额

占营业收入的比重%

收入金额

占营业收入

的比重%

电力模拟仿真培训装置

77,775,344.50

80.23%

60,274,040.75

79.63%

29.04%

电测仪器仪表

1,537,554.10

1.59%

4,487,949.09

5.93%

-65.74%

其他类

895,013.74

0.92%

380,095.04

0.50%

135.47%

报告期内，主营业务收入占营业收入的比例82.74%，电力模拟仿真培训装置收入占营业收入的 80.23%。收入构成相对稳定，电力模拟仿真培训装置一直是公司的主导产品，公司主业较为突出。

序号

客户

销售金额

年度销售占比%

是否存在关联关系

1

广西电网有限责任公司桂林供电局

10,037,068.96

10.35%

否

2

国网山东省电力公司物资公司

6,118,959.76

6.31%

否

3

国网福建省电力有限公司物资分公司

5,835,985.96

6.02%

否

4

云南电网有限责任公司昆明供电局

3,553,749.98

3.67%

否

5

广东电网有限责任公司惠州供电局

3,409,894.65

3.52%

否

合计

28,955,659.31

29.87%

-

序号

供应商

采购金额

年度采购占比%

是否存在关联关系

1

沧州通达隆昌电子机箱有限公司

3,174,639.00

6.14%

否

2

北京海天诚信科贸有限公司

2,572,815.02

4.97%

否

3

浙江涵普电力科技有限公司

2,361,684.93

4.56%

否

4

郑州建昆仪器仪表有限公司

2,272,149.81

4.39%

否

5

河南开达电气有限公司

2,081,833.00

4.02%

否

合计

12,463,121.76

24.08%

-

项目

本期金额

上期金额

变动比例%

经营活动产生的现金流量净额

16,591,790.70

1,799,418.37

822.06%

投资活动产生的现金流量净额

-195,267.74

346,310.48

-156.39%

筹资活动产生的现金流量净额

-3,545,268.40

-8,154,117.32

56.52%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加了14,792,372.33元，主要是因为销售回款的增加。本期内销售回款增加了34,645,141.24元，购买商品支付的现金增加了20,158,038.07元。两者共同作用，导致经营活动产生的现金流量净额增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少了541,578.22元，主要原因是支付了前期工程款质保

金。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加了4,608,848.92 元，主要原因是本期内分配股利较上年同期减少。

截至报告期末，公司拥有一家全资子公司郑州万特信息技术有限公司，主要从事计算机软、硬件技术开发、转让、咨询服务。该公司成立于2008年11月， 注册资本500万元，实收资本50万元。万特电气2008年11月以货币资金出资，持有其100%的股权。

报告期内公司无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。

报告期内公司无取得和处置子公司的情况。

1、会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。利润表项目新增“信用减值损失”，用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。利润表项目从“资产减值损失”调整为在“信用减值损失”中列示。

以上会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整。 

②其他会计政策变更

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和以上通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。

本公司执行该通知主要影响如下：

③执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订） （财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财 会〔2019〕 9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。

公司成立于1999年，经过二十年的发展，公司在电力模拟仿真市场上以优质的产品和服务获得了客户的认可，经营业绩对稳定，2019年度实现营业收入96,939,398.80万元，实现净利润20,366,424.46元。

公司已形成完善的评价、监督、考核体系，财务管理、风险控制等内控系统运行正常。同时，国家对电力建设的投资规模持续稳定，行业前景向好。

报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况，不存在无法支付供应商货款情况，不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期的问题，不存在无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。

公司持续经营能力良好，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

1、行业依赖的风险：公司主营业务是电力设备与运维模拟仿真装置、电力安全体感实训设备及电力仪器仪表，营业收入的增长依赖国内电力行业的发展，公司产品绝大部分销往国内各电力公司，如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业波动，公司发展将受到影响。

应对措施：公司将紧跟电力行业的发展，不断创新，满足市场需求，并积极开拓新的领域，降低行业政策波动对公司的影响。

2、公司治理的风险：公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。经过近几年的规范管理，公司治理和内部控制体系逐步完善。但随着公司的发展，对公司治理将会提出更高的要求，公司未来经营中存在因管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将建立健全各项规章制度，加强内部控制，引入先进的管理方法，不断提升公司的管理水平。

3、核心技术人才流动的风险： 公司是以技术和创新为核心的高新技术企业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，拥有稳定、高素质的技术团队对公司的持续发展壮大至关重要。企业对高层次技术人才争夺日益激烈，如果核心技术人员流失，会在一定程度上影响到公司的研发实力。

应对措施：公司为员工提供广阔的发展空间和有竞争力的薪酬福利，并营造良好的工作环境，以留住并吸引更多高层次技术人才。

4、存货规模较大的风险：报告期末存货账面价值为38,768,379.93元，占期末流动资产的比例为25.50%。公司产品专业性较高，公司采取以销定产的模式，随着公司业务规模逐步扩大，存货对公司营运资金的占用可能会对公司生产经营产生负面影响。

应对措施：公司将继续加强存货管理，加快公司存货周转速度，降低公司因存货较大可能导致的风险。

5、应收账款金额较大的风险：报告期末应收账款账面价值为60,259,094.48元，占流动资产39.63%，其中账龄一年以内的占80%以上。公司客户主要为各地电力公司，信誉度较高，但如果出现客户无法按期付款的情况，将会对公司资金周转产生不利影响。

应对措施：公司将会加大应收账款的回款力度，更好的控制因应收账款带来的财务风险。

6、税收优惠政策变化的风险:（1）高新技术企业所得税优惠 ：公司为高新技术企业，执行国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。高新技术企业每三年认定一次，2019年公司已认定高新技术企业资格。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业，或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。（2）增值税优惠：公司软件收入享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。报告期共收到退税款3,532,181.34元，对报告期的利润有较大影响。如果公司不能持续符合增值税退税政策的相关标准，或国家调整软件产品增值税退税的税收优惠政策，将对公司的盈利能力产生一定的影响。

应对措施：公司将继续加大市场拓展及研发方面的投入，进一步提高核心竞争力，增强公司盈利能力，降低税收优惠政策变化对公司经营业绩的影响。

报告期内，公司无新增的风险因素。

1、公司实际控制人或控股股东、董监高及核心技术人员挂牌时出具了《避免同业竞争承诺函》，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、向新天科技转让股份的董生怀、河南省沃达丰投资有限公司、吴晓北、康健等11名股东承诺：自股份转让完成之日起2年内为竞业禁止期间。2017年6月16日股份全部转让完成，竞业禁止期间至2019年6月15日。在竞业禁止期间，不得在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对万特电气构成竞争的业务及活动，不得拥有与万特电气存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，不以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中兼

职，不从事上述与万特电气利益相冲突的自营或他营行为，其直系亲属均不得存在与万特电气利益相冲突的对外投资。

在报告期内，承诺人均严格遵守了以上承诺。

新天科技股份有限公司持有本公司股份52.5%，是公司的控股股东。新天科技是创业板上市公司，其基本信息如下：

统一社会信用代码：914101007241256186

名      称：新天科技股份有限公司

类      型：股份有限公司（上市）

住      所：郑州高新技术产业开发区红松路252号

法定代表人：费战波

注  册  资本  ：壹拾壹亿柒仟伍佰陆拾伍万柒仟玖佰伍拾捌圆整

成  立  日期  ：2000年11月02日

营  业  期限  ：长期

经  营  范围  ：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表，电子元器件，计算机外部设备及软件，高低压配电设备，节水设备，节电设备，燃气设备，仪表数据采集、存储、传输系统设备，智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；物联网技术开发，电子、通信与自动控制技术开发；水利水电工程施工；能源管理系统设计及施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发；数据处理、云计算；地理信息系统工程；通讯工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁。（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东报告期无变动。

公司实际控制人费战波、费占军系兄弟关系，二人合计持有新天科技44.81%的股份，是新天科技的实际控制人，新天科技持有本公司52.50%的股份。

费战波、费占军对公司形成实际控制，其基本信息如下：

    费战波，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于重庆大学电磁测量技术专业，获学士学位，1991年毕业于上海大学电磁测量及仪器专业，获硕士学位。先后荣获河南工业创新优秀奖、郑州高新区“创新贡献奖”、河南省科技创新先进个人、河南十大科技英才、2012全国电子信息行业企业家优秀奖、五一劳动奖章、2016郑州市信息化领军人物等荣誉；2000年-2010年曾任新天科技董事长、总经理、技术总监，2010年5月至今担任新天科技董事长。

费占军，男，1968年生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，上海高级金融学院emba，2000年-2010年曾任新天科技董事、副总经理、总经理，2010年5月至2019年12月任新天科技董事、总经理，2016年11月至今任万特电气董事长。

实际控制人报告期无变动。

股利分配日期

每10股派现数（含税）

每10股送股数

每10股转增数

2019年5月8日

1.00

-

-

合计

1.00

-

-

项目

每10股派现数（含税）

每10股送股数

每10股转增数

年度分派预案

3.00

-

-

董事长费占军是公司实际控制人之一，也是控股股东新天科技的实际控制人之一；董事徐文亮任控股股东新天科技的财务总监；监事会主席袁金龙在控股股东新天科技任职；其他公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无任何关系。

新任董事：

董生怀，男，出生于1965年1月，现年55岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年至1990年在郑州轻工业学院任教师；1990年至今在河南牧业经济学院任副教授；1999年至2008年任有限公司技术副总；2008年至2013年8月任有限公司董事长；2013年8月至2016年10月任公司董事长，2019年3月开始任公司董事。

新任监事：

张锦胜，男，出生于1982年6月，现年38岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000年11月加入万特电气，历任车间主任、生产调度、生产部经理，2019年3月开始任公司监事。

按工作性质分类

期初人数

期末人数

行政管理人员

36

36

生产人员

83

86

销售人员

36

37

技术人员

101

105

财务人员

9

9

员工总计

265

273

按教育程度分类

期初人数

期末人数

博士

-

-

硕士

5

5

本科

100

95

专科

92

98

专科以下

68

75

员工总计

265

273

公司为员工提供广阔的发展空间和有竞争力的薪酬福利，并营造良好的工作环境，以留住并吸引更多高层次技术人才

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司专业从事电力模拟仿真设备和电测仪器仪表的研发、生产和销售业务归属于“制造业”门类（c），“仪器仪表制造业”大类(40)，“通用仪器仪表制造”中类（401），“电工仪器仪表制造”小类（4012）。

万特电气是专注于研发、生产、销售电力设备与运维模拟仿真装置、电力安全体感实训设备、电力仪器仪表的高新技术企业。公司研发生产的电力模拟仿真系列产品、电力安全体感系列产品在国内处于领先地位。公司主要客户是各省、市电网公司及电力院校，公司客户遍布全国30个省级区域市场。公司坚持以用户需求驱动研发，以科技优势引领行业，以标准管理规范生产，以精湛工艺保障质量，以卓越产品立足市场，以完善服务奉献客户。

目前国家电网已成为全球并网装机规模最大、电压等级最高、资源配置能力最强、安全水平最好的特大型电网，正由高速发展向高质量发展转型。预计2020年，全国电力供需总体平衡，电力消费将延续平稳增长态势，全社会用电量增长4%-5%。总体上我国电力生产增速略有放缓，电力延续绿色低碳发展态势。2020年国家电网将加快以特高压为代表的电网投资步伐，特高压是“新基建”七大领域之一，在“新基建”带动下，国网初步安排2020年电网投资4500亿元，比年初计划上调10%。可有效带动社会投资9000多亿元，整体规模将超过1.3万亿元。其中，国网规划全年特高压建设项目投资规模1811亿元，可带动社会投资3600亿元，整体规模5411亿元。对于拉动经济增长、扩大就业规模、推动产业转型升级、稳定社会发展预期等，都具有重要作用。“新基建”主要以5g、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施。

2020年是“十三五规划”的最后一年，国家电网将通过提升电网数字化、智能化、信息化水平，充分挖掘现有电网潜力，提高整体运行效率，坚定不移地走高质量发展道路。综合能源服务、需求侧响应、虚拟电厂等新元素、新业态，有望在“十四五”期间迎来重大发展机遇期。为满足电力需求持续增长，构建现代能源体系，电网及产业链上下游的能源电力行业发展前景广阔。在全球数字化、智能化进程以及能源变革新时代发展背景下，能源企业从生产型向服务型转型发展已经成为全球性趋势。能源行业市场化体制机制改革同时也在不断深入推进，智能电网、新能源、终端用能电气化等能源新技术与电力物联网等新一代信息通信技术不断融合发展，综合能源服务产业将进入快速成长期。据预计，2020-2025年，我国综合能源服务市场潜力将增加到万亿元规模。目前综合能源服务也正以其创新的商业模式、巨大的市场需求，形成迅猛的发展态势，在国家电网公司战略转型的背景下，综合能源服务与电力物联网建设紧密结合是能源转型背景下的战略抉择，也是电网企业转型发展的必由之路。电力发展“十四五”规划注重提升电力安全保障能力和电力系统整体效率，推动电力绿色转型升级，大力推进技术创新，

当下正处于国家电网公司深化改革关键之年，也是加强技能培训，提高职工技能水平，建设人员一专多能、服务一次到位，全面推广网格化综合服务的第三年。公司将紧密结合电网公司发展方向，深攻全能型供电所、安全体感和采集运维等需求，开发更加贴合实际的培训产品，同时逐步开展如综合能源服务等紧贴电网公司方向的新项目和教育、化工等领域电力相关新产品。公司紧跟国网建设“国际领先的能源互联网”，南网“数字南网”的定位和目标，充分了解新基建所带来的市场、技术要素，在优势领域加大研发投入，提高市场拓展力度，在新一轮发展机遇中收获更大增长。

事项

是或否

年度内是否建立新的公司治理制度

macrobuttonsnrtogglecheckbox √是 macrobuttonsnrtogglecheckbox □否

投资机构是否派驻董事

macrobuttonsnrtogglecheckbox □是 macrobuttonsnrtogglecheckbox √否

监事会对本年监督事项是否存在异议

macrobuttonsnrtogglecheckbox □是 macrobuttonsnrtogglecheckbox √否

管理层是否引入职业经理人

macrobuttonsnrtogglecheckbox □是 macrobuttonsnrtogglecheckbox √否

会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷

macrobuttonsnrtogglecheckbox □是 macrobuttonsnrtogglecheckbox √否

是否建立年度报告重大差错责任追究制度

macrobuttonsnrtogglecheckbox √是 macrobuttonsnrtogglecheckbox □否

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及全国中小企业股份转让系统公司相关规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内修订了《年度报告重大差错责任追究制度》并严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司信息，提高公司运营的透明度和规范性。

公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的三会一层的法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易内部决策制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等在内的一系列管理制度。

报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，三会决议得到有效执行。截至报告期末，公司依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，形成了合理、有效的公司治理机制。

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够确保所有股东享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利和平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利，能够给所有股东提供合适的保护。

公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策及重要人事变动等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，公司未出现违法、违规现象，公司股东、董事、监事及高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。

报告期内公司章程无修改。

会议类型

报告期内会议召开的次数

经审议的重大事项（简要描述）

董事会

5

1、2019年2月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于利来w66董事会换届选举》议案、《关于预计2019年度日常性关联交易》等议案。

2、2019年3月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长》议案、《关于选举公司第三届董事会副董事长》议案、《关于聘任李付周为公司总经理》议案、《关于聘任张莉为公司董事会秘书》议案、《关于聘任郜军为公司副总经理》议案、《关于聘任李长松为公司副总经理》议案、《关于聘任李晗晖为公司副总经理》议案、《关于聘任薛萍为公司财务总监》议案、《关于聘任薛明现为公司总工程师》议案

3、2019年3月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年年度报告及年度报告摘要》、《2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2018年年度权益分派预案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案、《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品》议案、《关于补充确认关联交易》议案、《年度报告重大差错责任追究制度》等议案。

4、2019年8月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2019年半年度报告》。

5、2019年9月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《郑州万特电气股份有限公司对全资子公司郑州万特信息技术有限公司增资》议案。

监事会

4

1、2019年2月27日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于利来w66监事会换届选举非职工监事》议案。

2、2019年3月15日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席》议案。

3、2019年3月26日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年年度报告及年度报告摘要》、《2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2018年年度权益分派预案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案。

4、2019年8月27日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《2019年半年度报告》。

股东大会

2

1、2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利来w66董事会换届选举》议案、《关于利来w66监事会换届选举非职工监事》议案、《关于预计2019年度日常性关联交易》议案。

2、2019年4月18日召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年年度报告及年度报告摘要》、《2018年年度权益分派预案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案、《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品》议案、《关于补充确认关联交易》议案。

公司报告期内的历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司三会成员符合《公司法》 等法律法规的任职要求，能够勤勉、诚信地履行职责和义务。会议公告能够按照信息披露的相关规定及时在全国中小企业股份转让系统平台进行披露。