郑州万特电气股份有限公司 | 2015年半年度报告-利来w66

事项

是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事

否

是否存在豁免披露事项

否

文件存放地点：

董事会办公室

备查文件

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告

报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件 正本及公告原稿

公司中文全称

郑州万特电气股份有限公司

英文名称及缩写

zhengzhou wonder electrical power co.,ltd

证券简称

万特电气

证券代码

430391

法定代表人

董生怀

注册地址

郑州高新开发区银屏路15号

办公地址

郑州高新区电子电器产业园黄杨街38号

主办券商

安信证券股份有限公司

会计师事务所（如有）

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

董事会秘书或信息披露负责人

张莉

电话

0371-55120558

传真

0371-55130222

电子邮箱

zlwonder@126.com

公司网址

www.zzwonder.com

联系地址及邮政编码

郑州高新区电子电器产业园黄杨街38号，邮政编码450001

股票公开转让场所

全国中小企业股份转让系统

股份公司成立时间

2013-08-08

挂牌时间

2014-01-24

行业（证监会规定的行业大类）

仪器仪表制造业

主要产品与服务项目

电子仪器、仪表、电力自动化设备的开发、生产与销售

普通股股票转让方式

做市转让

普通股总股本（股）

20,000,000

无限售条件的股份数量（股）

8,575,850

控股股东及持股比例

董生怀，35.506%

实际控制人及持股比例

董生怀，35.506%

截至报告期末的股东人数

93

截至报告期末的员工人数

274

是否拥有高新技术企业资格

是

公司拥有的重要经营资质

《iso9001质量管理体系认证证书》；《制造计量器具许可证》；《国家强制性产品认证证书》；《高新技术企业证书》

本期

上年同期

增减比例

营业总收入（元）

32,032,525.44

22,272,088.72

43.82%

毛利率%

49.33%

44.44%

-

归属于挂牌公司股东的净利润（元）

2,096,421.69

1,688,209.82

24.18%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）

2,067,644.23

-305,978.72

775.75%

加权平均净资产收益率%

2.55%

2.41%

-

基本每股收益（元/每股）

0.10

0.08

25.00%

本期期末

上年期末

增减比例

资产总计（元）

136,906,223.41

137,416,954.64

-0.37%

负债总计（元）

49,907,427.92

53,864,580.84

-7.35%

归属于挂牌公司股东的净资产（元）

86,998,795.49

83,552,373.80

4.12%

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）

3.83

4.18

-8.37%

资产负债率%

36.45%

39.20%

-

流动比率

1.95

1.84

-

利息保障倍数

7.43

31.35

-

本期

上年同期

增减比例

经营活动产生的现金流量净额（元）

-9,322,817.04

-10,726,453.21

-

应收账款周转率

1.00

0.80

-

存货周转率

0.95

0.84

-

本期

上年同期

增减比例

总资产增长率%

-0.37%

-11.94%

-

营业收入增长率%

43.82%

6.45%

-

净利润增长率%

24.18%

131.98%

-

本公司属于仪器仪表制造业，是电力模拟仿真设备和电测仪器仪表的生产商。公司是河南省高新技术企业，并通过了iso9001质量体系认证,iso14000环境管理认证及ohsms18000职业健康安全管理认证。

公司以自主研发为主，科研院所联合开发为补充，拥有稳定的核心团队，较强的自主研发能力和生产制造能力，截止报告期末，公司已申请国家专利171项，其中发明专利35项；已获得软件著作权101项；通过科技成果鉴定27项；27项企业标准已在郑州市技术监督局备案。公 司主要为各地电网公司及电力院校提供电力模拟仿真系列产品及电能计量检定系列装置，并提供安装、调试及利来w66的售后服务。公司产品四十余种，通过直销模式开展业 务，以高质量产品及优质服务带动销售，并通过参加电力行业职业技能大赛、技术研讨会等方式来发掘潜在客户。公司收入来源主要是产品销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期内，公司完成营业收入32,032,525.44 元，较上年同期增长了43.82%。实现净利润2,096,421.69元，较上年同期增长了24.18%。经营活动现金流量净额-9,322,817.04元，较上年同期增加了13.09%。期末公司总资产136,906,223.41元，较上年末减少了0.37%，期末公司净资产86,998,795.49 元，较上年末增加了4.12%。

报告期内，公司主营产品市场相对稳定，公司营业收入较去年同期增加了976.04万，因营业收入和毛利润的增加使公司营业利润同比增加了289.31万。报告期营业外收入3.39万，比去年同期减少了98.56%，主要是政府补助减少所致。

报告期研发费用共计395.16万余元，占营业收入12.34%，同比增加了81.19%，各研发项目进展顺利，公司将继续加大研发投入，为公司提高和保持核心竞争力提供有力的保障。

报告期内，公司核心管理团队和技术团队未发生变化，供应商渠道稳定，核心销售团队稳定。

1、行业依赖风险

公司的主营产品是电力设备，电力行业的发展和投资规模、投资方向直接影响电力设备行业的发展。公司的主营业务依赖于国内电力行业，如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业波动，公司发展将受到影响。因此，公司坚持“产、学、研”一体化的发展道路，加大市场调研，丰富产品结构，不断开拓新领域新技术新产品。

2、公司治理的风险

股 份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，利来w66的业务范围不断扩展， 人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。公司中高层管理人员大部分是和公司一起成长起来的员工，其管理理念、管理水平还有待提高，因此，公司未来经 营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司将严格实施内部控制体系，根据公司发展情况与需要，加强提升管理团队的素质和能力，确保管理人员与公司生产经营情况相匹配，避免公司治理风险。

3、人才流失的风险

公 司属于高新技术企业，对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持 续发展至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。因此，公司正逐步建立健 全员工福利保障制度，提高薪酬的市场竞争力，为员工营造良好的工作环境，提供更大的发展平台和上升通道。公司于报告期内对公司董监高及核心员工进行了股票定向发行，提升了公司的凝聚力。

4、存货规模较大的风险

报告期末，公司存货余额为34,906,084.7元，占期末流动资产的比例为 35.91%，比去年同期增加了6,766,119.6元。随着公司业务规模逐步扩大，存货对公司营运资金的占用可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。因此，公司将结合企业的生产经营特点，设置存货的科学管理流程，避免对营运资金的大量占用。

事项

是或否

是否审计

是

审计意见

标准无保留意见

审计报告编号

勤信审字【2015】第11524号

审计机构名称

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计机构地址

北京西直门外大街110号中糖大厦11层

审计报告日期

2015-08-13

注册会计师姓名

王华辰、董银尚

审计报告正文：

郑州万特电气股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的郑州万特电气股份有限公司（以下简称“万特电气公司”）财务报表，包括2015年6月30日的合并及母公司资产负债表，2015年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万特电气公司管理层的责任，这种责任包括:（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审 计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，万特电气公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万特电气公司2015年6月30日的合并及母公司财务状况以及2015年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产：

-

货币资金

五、1

23,442,607.46

26,571,590.05

结算备付金

-

-

-

拆出资金

-

-

-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-

-

-

衍生金融资产

-

-

-

应收票据

五、2

400,000.00

-

应收账款

五、3

29,812,989.69

34,457,525.95

预付款项

五、4

2,489,819.90

2,722,181.60

应收利息

-

-

-

应收股利

-

-

-

其他应收款

五、5

6,151,555.00

2,692,426.37

买入返售金融资产

-

-

-

存货

五、6

34,906,084.70

32,594,220.08

划分为持有待售的资产

-

-

-

一年内到期的非流动资产

-

-

-

其他流动资产

-

-

-

流动资产合计

-

97,203,056.75

99,037,944.05

非流动资产：

-

发放贷款及垫款

-

-

-

可供出售金融资产

-

-

-

持有至到期投资

-

-

-

长期应收款

-

-

-

长期股权投资

-

-

-

投资性房地产

-

-

-

固定资产

五、7

31,108,388.77

21,866,545.59

在建工程

五、8

-

7,794,594.22

工程物资

-

-

-

固定资产清理

-

-

-

生产性生物资产

-

-

-

油气资产

-

-

-

无形资产

五、9

7,751,272.20

7,834,619.22

开发支出

-

-

-

商誉

-

-

-

长期待摊费用

五、10

283,333.27

383,333.29

递延所得税资产

五、11

560,172.42

499,918.27

其他非流动资产

-

-

-

非流动资产合计

-

39,703,166.66

38,379,010.59

资产总计

-

136,906,223.41

137,416,954.64

流动负债：

-

短期借款

五、12

14,500,000.00

7,000,000.00

向中央银行借款

-

-

-

吸收存款及同业存放

-

-

-

拆入资金

-

-

-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-

-

-

衍生金融负债

-

-

-

应付票据

五、13

2,725,000.00

3,430,000.00

应付账款

五、14

26,434,334.14

32,489,123.85

预收款项

五、15

2,818,812.82

4,299,221.43

卖出回购金融资产款

-

-

-

应付手续费及佣金

-

-

-

应付职工薪酬

五、16

128,692.24

2,028,830.00

应交税费

五、17

942,672.74

3,507,620.87

应付利息

-

-

-

应付股利

-

-

-

其他应付款

五、18

2,357,915.98

1,109,784.69

代理买卖证券款

-

-

-

代理承销证券款

-

-

-

划分为持有待售的负债

-

-

-

一年内到期的非流动负债

-

-

-

其他流动负债

-

-

-

流动负债合计

-

49,907,427.92

53,864,580.84

非流动负债：

-

长期借款

-

-

-

应付债券

-

-

-

其中：优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

长期应付款

-

-

-

长期应付职工薪酬

-

-

-

专项应付款

-

-

-

预计负债

-

-

-

递延收益

-

-

-

递延所得税负债

-

-

-

其他非流动负债

-

-

-

非流动负债合计

-

-

-

负债合计

-

49,907,427.92

53,864,580.84

所有者权益（或股东权益）：

-

股本

五、19

22,725,000.00

20,000,000.00

其他权益工具

-

-

-

其中：优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

资本公积

五、20

50,433,780.48

36,808,780.48

减：库存股

-

-

-

其他综合收益

-

-

-

专项储备

-

-

-

盈余公积

五、21

2,624,655.10

2,624,655.10

一般风险准备

-

-

-

未分配利润

五、22

11,215,359.91

24,118,938.22

外币报表折算差额

-

-

-

归属于母公司所有者权益合计

-

86,998,795.49

83,552,373.80

少数股东权益

-

-

-

所有者权益合计

-

86,998,795.49

83,552,373.80

负债和所有者权益总计

-

136,906,223.41

137,416,954.64

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产：

-

货币资金

-

23,355,732.65

23,359,698.85

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-

-

-

衍生金融资产

-

-

-

应收票据

-

400,000.00

-

应收账款

十二、1

29,808,739.69

34,450,725.95

预付款项

-

2,489,819.90

2,722,181.60

应收利息

-

-

-

应收股利

-

-

-

其他应收款

十二、2

6,149,475.05

2,689,938.10

存货

-

34,906,084.70

32,594,220.08

划分为持有待售的资产

-

-

-

一年内到期的非流动资产

-

-

-

其他流动资产

-

-

-

流动资产合计

-

97,109,851.99

95,816,764.58

非流动资产：

-

可供出售金融资产

-

-

-

持有至到期投资

-

-

-

长期应收款

-

-

-

长期股权投资

十二、3

500,000.00

500,000.00

投资性房地产

-

-

-

固定资产

-

31,095,952.91

21,849,176.83

在建工程

-

-

7,794,594.22

工程物资

-

-

-

固定资产清理

-

-

-

生产性生物资产

-

-

-

油气资产

-

-

-

无形资产

-

7,751,272.20

7,834,619.22

开发支出

-

-

-

商誉

-

-

-

长期待摊费用

-

283,333.27

383,333.29

递延所得税资产

-

558,722.55

499,100.53

其他非流动资产

-

-

-

非流动资产合计

-

40,189,280.93

38,860,824.09

资产总计

-

137,299,132.92

134,677,588.67

流动负债：

-

短期借款

-

14,500,000.00

7,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-

-

-

衍生金融负债

-

-

-

应付票据

-

2,725,000.00

3,430,000.00

应付账款

-

26,434,334.14

32,489,123.85

预收款项

-

2,818,812.82

4,299,221.43

应付职工薪酬

-

128,692.24

2,028,830.00

应交税费

-

930,881.38

3,452,925.82

应付利息

-

-

-

应付股利

-

-

-

其他应付款

-

6,465,298.03

2,405,909.48

划分为持有待售的负债

-

-

-

一年内到期的非流动负债

-

-

-

其他流动负债

-

-

-

流动负债合计

-

54,003,018.61

55,106,010.58

非流动负债：

-

长期借款

-

-

-

应付债券

-

-

-

其中：优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

长期应付款

-

-

-

长期应付职工薪酬

-

-

-

专项应付款

-

-

-

预计负债

-

-

-

递延收益

-

-

-

递延所得税负债

-

-

-

其他非流动负债

-

-

-

非流动负债合计

-

-

-

负债合计

-

54,003,018.61

55,106,010.58

所有者权益：

-

股本

-

22,725,000.00

20,000,000.00

其他权益工具

-

-

-

其中：优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

资本公积

-

50,433,780.48

36,808,780.48

减：库存股

-

-

-

其他综合收益

-

-

-

专项储备

-

-

-

盈余公积

-

2,624,655.10

2,624,655.10

未分配利润

-

7,512,678.73

20,138,142.51

所有者权益合计

-

83,296,114.31

79,571,578.09

负债和所有者权益合计

-

137,299,132.92

134,677,588.67

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业总收入

-

32,032,525.44

22,272,088.72

其中：营业收入

五、23

32,032,525.44

22,272,088.72

利息收入

-

-

-

手续费及佣金收入

-

-

-

二、营业总成本

-

29,678,141.90

22,719,087.97

其中：营业成本

五、23

16,230,571.96

12,375,241.65

利息支出

-

-

-

手续费及佣金支出

-

-

-

营业税金及附加

五、24

140,607.91

128,308.63

销售费用

五、25

3,966,092.99

3,279,149.22

管理费用

五、26

8,597,020.96

6,980,748.07

财务费用

五、27

343,839.47

285,499.51

资产减值损失

五、28

400,008.61

-329,859.11

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-

-

-

投资收益（损失以“－”号填列）

五、29

91,725.02

-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-

-

-

汇兑收益（损失以“-”号填列）

-

-

-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

-

2,446,108.56

-446,999.25

加：营业外收入

五、30

33,882.90

2,346,816.08

其中：非流动资产处置利得

-

3,029.89

-

减：营业外支出

五、31

-

703.09

其中：非流动资产处置损失

-

-

653.09

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

-

2,479,991.46

1,899,113.74

减：所得税费用

五、32

383,569.77

210,903.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

-

2,096,421.69

1,688,209.82

归属于母公司所有者的净利润

-

2,096,421.69

1,688,209.82

少数股东损益

-

-

-

六、其他综合收益的税后净额

-

-

-

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-

-

-

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

-

-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-

-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

-

-

-

4.现金流量套期损益的有效部分

-

-

-

5.外币财务报表折算差额

-

-

-

6.其他

-

-

-

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-

-

-

七、综合收益总额

-

2,096,421.69

1,688,209.82

归属于母公司所有者的综合收益总额

-

2,096,421.69

1,688,209.82

归属于少数股东的综合收益总额

-

-

-

八、每股收益：

-

（一）基本每股收益

-

0.10

0.08

（二）稀释每股收益

-

0.10

0.08

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业收入

十二、4

32,032,525.44

22,272,088.72

减：营业成本

十二、4

16,221,990.90

12,766,825.54

营业税金及附加

-

138,220.79

118,348.60

销售费用

-

3,966,092.99

3,256,759.72

管理费用

-

8,331,640.32

6,657,959.26

财务费用

-

343,953.24

285,588.09

资产减值损失

-

397,480.10

-329,815.40

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-

-

-

投资收益（损失以“－”号填列）

十二、5

91,725.02

-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-

-

-

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

-

2,724,872.12

-483,577.09

加：营业外收入

-

33,652.90

2,346,816.08

其中：非流动资产处置利得

-

3,029.89

-

减：营业外支出

-

-

703.09

其中：非流动资产处置损失

-

-

653.09

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

-

2,758,525.02

1,862,535.90

减：所得税费用

-

383,988.80

204,439.13

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

-

2,374,536.22

1,658,096.77

五、其他综合收益的税后净额

-

-

-

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

-

-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-

-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

-

-

-

4.现金流量套期损益的有效部分

-

-

-

5.外币财务报表折算差额

-

-

-

6.其他

-

-

-

六、综合收益总额

-

2,374,536.22

1,658,096.77

七、每股收益：

-

（一）基本每股收益

-

0.12

0.08

（二）稀释每股收益

-

0.12

0.08

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

-

销售商品、提供劳务收到的现金

-

38,003,228.02

29,035,248.22

客户存款和同业存放款项净增加额

-

-

-

向中央银行借款净增加额

-

-

-

向其他金融机构拆入资金净增加额

-

-

-

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

-

-

-

收取利息、手续费及佣金的现金

-

-

-

拆入资金净增加额

-

-

-

回购业务资金净增加额

-

-

-

收到的税费返还

-

-

-